Хим-завод на 10 лет

Резюме

Химическое предприятие «Химпром» расположено в одном из регионов Российской федерации. В отчетный период предприятие свою деятельность производит в рамках этого региона, хотя существуют возможности расширения географии продаж компании в первую очередь в соседние регионы.
Предприятие «Химпром» перерабатывая исходное сырье производит 4 вида продукции. Продажи продукции осуществляется ежесуточно. Покупателями продукции предприятия выступают только юридические лица
Предприятие использует свои производственные мощности на высоком уровне. Рост объемов производства может быть обеспечен пропорциональным ростом производственной мощности, постоянных затрат и численности персонала. Для увеличения производственной мощности предприятия (возможные варианты роста на 10%, 20% и 30%) требуется разработка проектной документации, которая может быть подготовлена в течении полугода за 10 млн. рублей. Реализация увеличение мощности предприятия может быть осуществлена в срок 2 года при росте производственной мощности на 10% (затраты 75 млн. рублей), в 3,5 года при 20% (затраты 100 млн. рублей), в 4 года при 30% (затраты в 125 млн. рублей).
Бизнес-план рассчитан на реализацию увеличения производственной мощности на 10% и далее на 15%. Плановая выручка предприятия на 10 лет с 2022 по 2031 г. с учетом роста выпуска на 10%, далее 15%, и ростом цен , составит (табл. 1):
Таблица 1. Плановая выручка в разрезе продуктов, млн. руб.
Годы 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Продукт А1 7719,58 7719,58 8491,53 8877,51 10209,14 11740,51 13501,59 15526,82 17855,85 20534,22
Продукт А2 8094,77 8094,77 8904,25 9308,98 10705,33 12311,13 14157,80 16281,47 18723,69 21532,24
Продукт МТ 5676,48 5676,48 6244,13 6527,95 7507,14 8633,22 9928,20 11417,43 13130,04 15099,55
Продукт СГ 1718,91 1718,91 1890,80 1976,75 2273,26 2614,25 3006,38 3457,34 3975,94 4572,33
Итого 23209,73 23209,73 25530,71 26691,19 30694,87 35299,10 40593,97 46683,06 53685,52 61738,35
Ниже представлена диаграмма, отражающая сопоставление выручки от реализации продукции предприятия с суммой переменных и постоянных затрат.


Рис. 1. Сравнение выручки от реализации и себестоимости, млн. руб.
На рис. 2 представлена чистая прибыль на всем планируемом промежутке реализации проекта.



Рис.2. Прогноз чистой прибыли от реализации проекта, тыс. руб.