Технико-экономическое обоснование и управление проектам

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА «Организация производства сыра»
1. Сущность проекта: организация производства сыра в связи с новейшими технологиями.
2. Сфера применения проекта: производство пищевой продукции
3.Потребности бизнеса, ради удовлетворения которых предпринимается проект: реорганизация предприятия
4. Описание продукта проекта: Для реализации предлагаемого проекта необходимо приобрести линию по производству сыра немецкой фирмы "ААА". Использование технологического метода, предлагаемого данной фирмой, обеспечивает большой выход готовой продукции и постоянство отличного качества.
5. Основные цели, ключевые результаты проекта: Целью предлагаемого к реализации проекта является организация на базе имеющихся производственных площадей производства по изготовлению твердых сыров типа "Гауда".
6. Ограничения проекта (сроки, бюджет и т. д.): от 1 до 5 лет.
Стоимость оборудования составляет 1 533 545 нем. марок.
Общая стоимость проекта составляет 1 962 078 нем. марок, без учета вложений в подготовку производственных помещений, которые были произведены в 2020 – 2021 году.
За счет собственных средств предполагается заплатить аванс поставщику оборудования в размере 360 000 нем. марок, а также осуществить финансирование потребности в оборотном капитале.
Аванс за оборудование будет оплачен за счет целевого финансирования из бюджета на осуществление данного проекта. Денежные средства уже получены на счет предприятия.
Размер необходимого кредита составляет 1 574 567 нем. марок.

7. Критические факторы успеха: В предлагаемом бизнес-плане рассматриваются два варианта реализации проекта:
1. Приобретение оборудования в лизинг
2. Получение кредита на приобретение оборудования.
Процентная ставка по кредиту принималась 22% годовых.
Маржа лизинговой компании – 6% годовых.
Предполагается, что оборудования в случае варианта приобретения в лизинг будет находиться на балансе лизинговой компании.
График привлечения и погашения кредита для обоих вариантов принимался одинаковый.

8. Устав проекта: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области производством сыров занимается только ОАО "Петмол", в ассортименте которого, однако, имеются только плавленые сыры. Ежегодное же потребление сыра в Петербурге и области составляет около 29 тыс. т, причем в настоящее время более 80% спроса удовлетворяется за счет импортных поставок. По данным Комитета по сельскому хозяйству Ленинградской области неудовлетворенный спрос на твердые сыры составляет еще около 25 тыс. т в год. В этих условиях можно утверждать, что производство сыров – дело весьма перспективное.

Общество с ограниченной ответственностью “ХХХ” (ООО “ХХХ”) создано путем преобразования государственного предприятия “ХХХ” в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. №721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”.
Учредителем общества является МММ.
ООО “ХХХ” зарегистрировано постановлением ТТТ №1 от 15.04.1993 г., Свидетельство о государственной регистрации №5 от 15.04.1993 г.

Юридический и фактический адрес: г. Санкт-Петербург, д. 15.
Основным видом деятельности ООО “ХХХ” является производство и реализация молока, молочной продукции и кондитерских изделий.
Кроме того, предприятие имеет швейный цех, 2 магазина розничной торговли, а также оказывает услуги по транспортировке, в основном, покупателям готовой продукции, а также по продаже теплоэнергии.

Форма собственности – частная.
Уставный капитал: 1 730 300 руб.
Промышленный комплекс ООО “ХХХ” расположен в северо-западном районе Ленинградской области, в северо-восточной части г. Иваново. Общая площадь комплекса составляет 3,39 га.
ООО “ХХХ” специализируется на переработке молока. К основному производству относится выпуск молочной продукции, что составляет 94,5% всего производства товаров и услуг.
В состав предприятия входят 18 зданий и сооружений, находящихся на балансе ООО “ХХХ”, в том числе:
 главный производственный корпус, сданный в эксплуатацию в 1975 г.;
 цех СОМ, сданный в эксплуатацию в 1991 г.;
 отдельно стоящее здание котельной, в 1993 г. переведенной на природный газ;
 склад с навесом;
 холодильный модуль (введен в октябре 1993 г.);
 металлический гараж (введен в сентябре 1989 г.);
 ангар утепленный (введен в декабре 1993 г.);
 мастерская, оснащена станками 5 видов;
 компрессорная, находится в главном производственном корпусе.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2000 г. составляла 12 713 тыс. руб., в том числе:
здания и сооружения 8 356 тыс. руб. 66%
машины и оборудование 1 889 тыс. руб. 25%
транспортные средства 1 599 тыс. руб. 8%
прочие основные средства 869 тыс. руб. 1%


ООО “ХХХ” использует бесцеховую структуру: создает участки:
 приемно-аппаратный;
 разлива молочной продукции и изготовления кисломолочных продуктов;
 сушки молока;
 выработки масла;
 творожный;
 заквасочное отделение;
Реконструкция в 1992 г. творожного цеха с установкой линии Я-ОПТ-5 непрерывным способом позволила резко увеличить (в два раза) производительность данного участка.
Введенный в эксплуатацию цех сухого молока позволил в два раза увеличить выпуска сухого молока (до 5 т. в смену), причем на имеющемся оборудовании освоен выпуск сухой молочной сыворотки. Участок выпуска пластических сливок в 1993 г. переоборудован на выпуск масла животного с наполнителями.
Переоборудование термокамеры позволило перейти на выпуск сметаны с повышенным содержанием жира термостатным способом, что привело к значительному улучшению качества продукции.
В марте 1996 г. на предприятии начал работу кондитерский участок мощностью до 500 кг конфет в сутки.

ООО “ХХХ” имеет свой гараж, количество автотранспорта составляет 15 единиц, из которых 3 – легковые.
Поставка сырья производится автомашинами поставщиков, доставка готовой продукции потребителям – автотранспортом комбината. Грузы, поступающие по железной дороге, разгружаются непосредственно на железнодорожной станции г. Иваново.

Установленное на предприятии оборудование позволяет вырабатывать 126 т в смену цельномолочной продукции; 4,5 т масла всех видов; 5 т сухого молока. В таблице 1.2 представлены данные об использовании производственных мощностей.