Сальдовая и шахматная оборотная ведомость

Состав активов организации на 01 октября 2023 г.

Наименование активов организации Сумма, руб.

• Топливо 10 200

• Готовая продукция на складе 17 000

• Производственное оборудование в цехах 3 230 000

• Товары, отгруженные покупателю 27 200

• Земельные участки 47 600

• Тара 425

• Касса 3 400

• Прочие денежные средства 11 900

• Незавершенное промышленное производство 25 500

• Основные материалы 34 000

• Прочие дебиторы 5 100

• Расчетный счет 20 400 000

• Вспомогательные материалы 2 125

• Основные средства общецехового назначения 1 020 000

• Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10 200

• Подотчетные лица 850

• Прочие материалы 6 800

• Покупные полуфабрикаты 3 400

• Расходы будущих периодов 1 360

• Здание и оборудование складов отделов снабжения и сбыта 1 190 000

• Валютный счет 25 500

• Основные средства ЖКХ организации 1 530 000

• Основные средства цехов вспомогательного производства 1 020 000

Итого 28 622 560

В таблице 1.1 представлена группировка активов организации по видам.

Таблица 1.1

Классификация активов организации по видам

№ п/п Активы Группа активов Подгруппа активов Виды активов Сумма, руб.

1 2 3 4 5

I Имущество Недвижимое Основные средства Производственное оборудование в цехах 3230000 Земельные участки 47600 Основные средства общецехового назначения 1020000 Здание и оборудование складов отделов снабжения и сбыта 1190000 Основные средства цехов вспомогательного производства 1020000 Основные средства ЖКХ организации 1530000

Итого недвижимого имущества 8037600

II Движимое Предметы труда Топливо 10200 Тара 425 Незавершенное производство 25500 Основные материалы 34000 Вспомогательные материалы 2125 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10200 Прочие материалы Покупные полуфабрикаты 10200

Продукты труда Готовая продукция 17000 Товары отгруженные 27200

Денежные средства Касса 3400 Расчетные счета 20400000 Валютные счета 25500 Прочие денежные средства 11900 Итого движимого имущества 20584960

Всего имущества 20577650

Права Неовеществленные Долговые требования Подотчетные лица 850 Прочие дебиторы 5100 Прочие права Расходы будущих периодов 1360 Всего прав 7310 Всего активов 28622560

Классификация активов по источникам образования

Таблица 2

Источники образования активов на 01 октября 2023 г.