Валютный диллинг

Введение
Торговля валютой имеет давнюю историю, начиная с Древнего Востока, и достигала своего расцвета в период средневековья, когда интернациональные банки начали использовать обменные платежи, которые можно было предъявить третьим лицам. Это способствовало гибкости и увеличению числа валютных сделок, способствуя формированию современного валютного рынка.
В двадцатом веке сформировался современный валютный рынок, где чередовались периоды высокой волатильности цен и относительной стабильности.
История международного валютного рынка суть является историей дилинга и становления современной системы валютного обмена.
Рынок FOREX, или валютный рынок, — это мощный финансовый инструмент, позволяющий получать высокую прибыль даже при незначительных колебаниях цен на мировом валютном рынке, однако существует потенциальный риск потери инвестиций. Объемы сделок на валютном рынке огромны – ежедневно здесь осуществляется сделок на сумму около $4 трлн, и эти объемы постоянно растут на 5-7% ежегодно.
Этот объем сделок значительно превосходит объемы других рынков, таких как товарные рынки, фондовые рынки или рынок фьючерсов.
В России также активно развивается валютный дилинг, однако в данной области недостает государственного регулирования, которое сделало бы российский рынок более привлекательным для иностранных инвесторов.
В данной контрольной работе рассмотрим взаимодействие валютного дилинга выбранных валют посредством проведений двух форм анализа – фундаментальной и технической, а также обратим внимание на развитие дилинговой системы в России.
1. Анализ валютного дилинга
1.1. Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ валютного рынка изучаемой пары – рис. 1. подразумевает анализ влияния макроэкономических факторов на движение валют. Основная задача фундаментального анализа заключается в определении истинной цены товара путем учета макроэкономических показателей.
Рис. 1. Фундаментальный анализ курса доллара США и евро

На раннем этапе европейской сессии в понедельник, пара евро-доллар остается стабильной около отметки 1,0860. Инвесторы обращают внимание на выступление представителя Федрезерва в отсутствие важных экономических данных из США.
Среда будет отмечена выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард и обсуждением протоколов последнего заседания FOMC.
Представители ФРС утверждают, что инфляция приближается к уровню в 2% после недавно опубликованного отчета по инфляции в США на прошлой неделе. Вместе с тем, представители ФРС высказывают осторожность относительно продолжительности замедления процесса дезинфляции, выражая готовность внимательно анализировать экономические показатели и перспективы.
Некоторые члены ФРС высказывают сомнения относительно необходимости изменения денежно-кредитной политики после неутешительных данных по инфляции в первом квартале.
На июньском заседании центрального банка США ожидается сохранение ставки на прежнем уровне. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и двух снижений вплоть до конца года на 76%, согласно данным инструмента CME FedWatch.
С другой стороны, ожидается, что Европейский центральный банк снизит ставку на июньском заседании.
Член правления ЕЦБ, Изабель Шнабель, высказалась о возможном снижении ставок в июне, однако предупредила о предстоящей неопределенности, учитывая перспективы.
Аналитики предполагают, что различия в монетарной политике между ЕЦБ и ФРС могут оказать давление на евро и создать противоветер для пары EUR/USD.
Однако стоит помнить, что торговля на финансовых рынках всегда несет риски. Рекомендации по торговле с уровнями 1.0850 требуют осторожного подхода, и каждый трейдер должен провести свою собственную оценку рисков и сделать решение, основанное на своих знаниях и стратегии торговли.
Путем сравнения этой оценки с текущим состоянием рынка аналитики делают вывод о том, переоценен или недооценен данный товар.
В контексте валютного рынка, фундаментальный анализ предполагает анализ взаимосвязи между макроэкономическими переменными и обменным курсом валют.
Фундаментальные факторы, такие как экономические показатели, политические события, глобальные ситуации, важные корпоративные новости, оказывают влияние на поведение участников рынка и уровень валютного курса в средне- и долгосрочной перспективе.
Эти факторы всегда отражены в новостях, сообщаемых информационными агентствами и государственными статистическими органами. Они являются важными для прогнозирования долгосрочных изменений на валютном рынке.
Классификация фундаментальных факторов – (рис. 2.) на четыре основные категории – экономические, финансовые, политические и кризисные – может значительно упростить понимание и анализ воздействия различных переменных на валютные курсы. Вот более детальное объяснение каждой из этих категорий:
 Экономические факторы –: Эти факторы включают показатели экономического здоровья страны, такие как уровень безработицы, инфляция, ВВП, производственные показатели, торговый баланс и другие экономические показатели, которые могут оказывать влияние на стоимость валюты;
 Финансовые факторы: включает переменные, связанные с финансовыми рынками и инвестициями, такие как ставки центрального банка, процентные ставки, долговые показатели, капиталовложения и др. Данные факторы могут влиять на приток капитала в страну и, следовательно, на курс валюты;
 Политические факторы: они включают политическую стабильность, решения правительства, законодательные изменения, международные отношения и другие факторы, которые могут повлиять на экономическую среду и, как следствие, на валютный рынок;
 Кризисные факторы: Эти факторы связаны с кризисами различного рода, такими как финансовые кризисы, политические кризисы,