2.1. Формирование ведомости остатков по счетам синтетического учета
Таблица 1
Ведомость остатков по счетам синтетического учета ООО «ХХ» на 1 марта 201Х года
№п/п Наименование счета Шифр счета Сумма, руб. на 01.03.201Хг.
1 2 3 4
1 Основные средства 01 1200721
2 Износ основных средств 02 632277
3 Нематериальные активы 04 54127
4 Износ нематериальных активов 05 20271
5 Материалы 10 544772
6 Основное производство 20 57772
7 Готовая продукция 43 125271
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19 15771
9 Краткосрочные финансовые вложения 58 157172
10 Расчетные счета 51 1256272
11 Валютные счета 52 135271
12 Касса 50 25777
13 Расчеты с покупателями и заказчиками 62 188272
14 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 71 5272
15 Уставный капитал 80 1000000
16 Добавочный капитал 83 125777
17 Прибыль и убытки (кредитовый остаток) 99 298900
18 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66 800077
19 Расчеты с персоналом по оплате труда 70 600011
20 Расчеты по налогам и сборам 68 6200
21 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69 180077
22 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 205772
23 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская задолженность) 76 34721
24 Продажи
Выручка от продаж (брутто)
Себестоимость продаж
Налог на добавленную стоимость
Прибыль (убыток) от продаж 90
90.1
90.2
90.3
90.9
1476180
952100
225180
298900
2.2. Формирование оборотно сальдовой ведомости
Таблица 2
Оборотно-сальдовая ведомость
№ п/п Сальдо (остатки) на начало месяца, руб. Обороты за месяц, руб. Сальдо (остатки) на конец месяца, руб.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 1200721 533000 30000 1703721
2 632277 25000 657277
4 54127 100000 154127
5 20271 5000 25271
10 544772 1436842 528135 1453479
19 15771 190832 198238 8365
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Аспирантский реферат
- Монография
- Дипломная работа MBA
- ВКР
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Научная статья
- Бизнес план
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
