Бюджет доходов и расходов в холдинговых структурах

1.Краткая характеристика предприятия
АО "РМНТК "Нефтеотдача" действует с 29 февраля 1996 г.
Указом Президента Российской Федерации № 137 от 03.02.2004 акции ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» внесены в уставный капитал ОАО "Зарубежнефть".
С 09 июня 2016 года во исполнение п. 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, полное и сокращенное фирменное наименование ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» (далее – Общество) приведены в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Научно-технологическая компания «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача», сокращенное фирменное наименование Общества – АО «РМНТК «Нефтеотдача».
Уставный капитал составляет 113 360 167 рублей.
В состав АО «РМНТК «Нефтеотдача» входят следующие филиалы и представительства:
1. Филиал АО «РМНТК «Нефтеотдача» в Республике Куба:
- проведение гидродинамических исследований пластов и скважин;
- интерпретация, анализ и обобщение материалов исследований скважин для моделирования, проектирования и контроля за разработкой месторождения;
- испытание пластов;
- проведение специальных исследований по контролю за разработкой месторождений;
- паротепловое воздействие на пласт;
- услуги по обеспечению эксплуатации объектов нефтедобычи;
- текущий и капитальный ремонт скважин.
2. Филиал АО «РМНТК«Нефтеотдача» в г.Усинск
- Проведение гидродинамических исследований пластов и скважин;
- Проведение работ по ОПЗ и РИР;
- Супервайзинг бурения скважин и КРС;
3

- Интерпретация, анализ и обобщение материалов исследований скважин для моделирования, проектирования и контроля за разработкой месторождения;
- Проведение специальных исследований по контролю за разработкой месторождений.
3. Представительство АО «РМНТК «Нефтеотдача» в Республике Беларусь
- Обеспечение эксплуатации компрессорной установки БКУ-20/35У1 в рамках проекта "Виша-Термогаз".
В настоящее время производственно-хозяйственная деятельность АО «РМНТК «Нефтеотдача» выполняется на основе договорных обязательств, существующих в рамках группы компаний АО «Зарубежнефть», и территориально сосредоточена в нескольких базовых регионах:
Согласно контракту, общество осуществляет комплекс ОПР и внедрению паротепловых методов увеличения нефтеотдачи Проекта Бока де Харуко (БдХ) в Республике Куба;
В НАО на территории Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП) АО «РМНТК «Нефтеотдача» выполняет работы по оказанию нефтесервисных услуг в интересах ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» на м/р Северо-Хоседаюское, Висовое, Западно-Хоседаюское и др.
Политикой Руководства Компании в области качества является стремление быть лидером в сфере своей деятельности, желание создать репутацию надежного партнера, имеющего специалистов высокой квалификации для безупречного выполнения требований заказчиков по всему спектру услуг, поддержание организации, способной адекватно и эффективно планировать работу в соответствии с установленными требованиями.
Руководство также стремится достигнуть и увеличить доверие к Компании со стороны потребителей, а также партнеров путем разъяснения этой политики и применяемой системы менеджмента качества.
Поэтому руководство контролирует систему менеджмента качества, основанную на стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и изложенную в руководстве по качеству и своде документов организации, частью которого является этот документ.
Для достижения своих целей управление холдингом руководствуются следующими принципами:
- полностью удовлетворять требования заказчиков;
- нести персональную ответственность за качество выполняемых работ на своем рабочем месте;
- в своей деятельности использовать свой накопленный опыт, учитывая зарубежные новейшие разработки и обеспечивая соблюдение стандартов;
- постоянно уделять внимание повышению квалификации работников;
- проводить постоянную работу в поисках и разработках лучших материалов, технологий, проектов;
- планировать и осуществлять работы в полном соответствии с нормативной документацией и оговоренными требованиями заказчика;
- контролировать, поддерживать в эффективном состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента качества, способную удовлетворять согласованным требованиям заказчика при оптимальной цене издержек.

4

2. Аналитическое исследование основных показателей финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта
Сводные финансовые и экономические показатели по деятельности АО «РМНТК «Нефтеотдача» отражены в таблице 1 и на рисунке 2. Основанием послужили данные бюджета финансовых показателей, представленных в приложении 1.
Таблица 1
Сводные финансовые и экономические показатели по деятельности АО «РМНТК «Нефтеотдача», млн. руб.
Показатели Факт' 15г Факт' 16г Факт' 17г План' 18г Факт' 18г
Выручка от реализации 1 185 1 347 1 898 2 152 1 999
в т.ч. вне корпоративного контура 0 5 34 33 23
Операционные расходы 863 1 085 1 510 1 615 1 524
Административно-управленческие расходы 87 104 105 132 129
Налоги 43 73 101 147 111
Износ, истощение, амортизация объектов ОС 23 47 101 109 131
Накопленные проценты (+/-) 0 0 4 3 0
Результат от выбытия ОС (+/-) 0 -1 2 0 2
Прочие доходы и расходы -8 -8 3 5 15
Прибыль/убыток по курсовым разницам, нетто -2 4 0 0 -2
Налог на прибыль 36 14 36 32 17
EBITDA 190 94 257 275 204
Прибыль/(убыток) за период от продолж. деят. 131 58 123 132 55

CAPEX 133 182 223 653 187
FCF -57 -79 109 -509 -188


Рисунок 2. - Динамика выручки АО «РМНТК «Нефтеотдача», млн. руб.

В 2018 году выручка АО «РМНТК «Нефтеотдача» составила 1 999,2 млн. руб. без НДС, при плановом значении утвержденного бизнес плана 2 152,5 млн. руб. без НДС, что на 7% ниже планового показателя. При этом в динамике показатель выручки увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом.
Основную часть выручки в 2018 году составил интегрированный подряд, включая интегрированный сервис при ЗБС (45,62%) и текущий и капитальный ремонт скважин (13,49%) на
5

месторождениях ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО", а также бурение эксплуатационных скважин и интегрированный сервис на объектах ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» (11,77%).
Структура выручки АО «РМНТК «Нефтеотдача» по итогам 2018 года раскрыта на рисунке 3.