Исходные данные
На октябрь запланирована выручка от реализации основной продукции:
01 окт – 160 000,
06 окт –95 000,
15 окт – 110 000,
20 окт – 70 000,
25 окт – 94 000,
30 окт – 60 000.
Расходы денежных средств планируются в объеме:
• зарплата – 50800 руб.,
• отчисления в социальные внебюджетные фонды – 19500 руб., уплата косвенных налогов – 50970 руб.,
• уплата прочих налогов и сборов – 52450 руб., оплата электроэнергии – 2110 руб.,
• отопления – 13055 руб.,
• водоснабжения – 1000 руб.,
• услуги ж/д транспорта – 2300 руб., услуги связи – 140 руб. Прочие расходы намечаются в сумме 2100 руб.
Сроки:
Выплата зарплаты (за сентябрь) 5 число, аванс (40% от заработка)- 20 число месяца.
кредитных платежей и процентов - 20 число месяца.
Электроэнергия, отопление – 10 число, вода – 5 число
В фонды до 15 числа, косвенные налоги до 25 числа, прочие до 28 числа,
Закупка материалов и комплектующих – 03 окт, 10 окт, 17 окт,24 окт.
В течение месяца на производственное развитие планируется направить 98760 руб., социальное развитие – 32100 руб., погашение кредита банку планируется в сумме 36000 руб., выплата процентов по кредиту - 8850 руб.
Задание
1. Составить плановый баланс доходов и расходов за октябрь.
2. Составить платежный календарь работы предприятия на октябрь (условно 01 октября – понедельник). Сделать выводы.
3. Что является кассовым разрывом и как его избежать (на примере решаемой задачи)?
- Курсовая работа
- Дипломная работа
- Контрольная работа
- Реферат
- Отчет по практике
- Магистерская работа
- Статья
- Эссе
- Научно-исследовательская работа
- Доклад
- Глава диплома
- Ответы на билеты
- Презентация
- Лабораторная работа
- Рецензия
- Решение задач
- Диссертация
- Доработка заказа клиента
- Аспирантский реферат
- Монография
- ВКР
- Дипломная работа MBA
- Компьютерный набор текста
- Речь к диплому
- Тезисный план
- Чертёж
- Диаграммы, таблицы
- ВАК
- Перевод
- Научная статья
- Бизнес план
