Цель настоящего бизнес-плана – это оценка социально-экономической эффективности строительства торгового цента «Центральный» общей площадью 15 000 кв. м. в городе Стерлитамаке по улице Элеваторная, осуществляемого обществом с ограниченной ответственностью «Март».
ООО «Март» обладает опытом строительства и имеет в собственности незавершенный объект капитального строительства стоимостью 300 млн. руб.
Реализация бизнес-плана будет способствовать созданию в центре города Стерлитамака нового крупного семейного торгового комплекса с большим количеством продуктовых и продовольственных магазинов и центров услуг, а также удобной парковки на 4 000 машино-мест.
Реализация рассматриваемого проекта предполагается на действующем предприятии.
ОПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основные виды деятельности общества:
- аренда торговых и складских площадей;
- аренда рекламных баннеров;
- размещение рекламы в торговых центрах.
Деятельность ООО «Март» не ограничивается видами деятельности, перечисленными в уставе, и может осуществлять любые иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством.
Среднесписочная численность персонала ООО «Март» составляет 25 человек.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Таблица 1. Расчет стоимости строительства ТЦ «Центральный» в г. Стерлитамаке и прочих инвестиционных вложений
тыс. руб.
№ п/п Статья расходов Стоимость в текущем (прогнозном) уровне цен
1. Торговый комплекс
1.1. Стоимость строительных работ, включая системы вентиляции, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения. 239 006,03
1.2. Проектно-изыскательские работы 4 877,67
1.3. ВСЕГО 243 883,7
2. Поправочные коэффициенты
2.1. Поправочный коэффициент перехода от базового района (Московской области) к ТЕР Республика Башкортостан 0,89
2.2. Регионально-климатический коэффициент (Зональный коэффициент для республики Башкортостан 1,09
3. Всего с учетом коэффициентов 236 591,58
4. Продолжительность строительства, мес. 16
4.1. начало строительства 15.04.2017 г.
4.2. окончание строительства 15.11.2018 г.
5. Прочие инвестиционные вложения 35 170,00
5.1. Эскалатор 25 000,00
5.2. Пассажирский лифт 10 000,00
5.3. Оргтехника 170,00
6. Итого инвестиционные вложения 271 761,58
Плановая дата открытия ТЦ «Центральный» 01.12.2018 г. Для упрощения расчетов приняты следующие допущения:
1) К дате открытия ТЦ все торговые площади считаются сданными в аренду;
2) Для обеспечения запуска ТЦ принято, что весь штатный персонал и все прочие операционные расходы несутся ТЦ с 01. 11 2018 г.;
3) Принято, что расходы по аренде земельного участка под ТЦ несутся обществом с 01.04. 2017 г., т.е. с месяца начала его строительства;
4) Ставка НДС во всех расчетах принята равной 20 %.
5) Для расчета плана ДДС поступление арендной платы и все выплаты по операционной деятельности и НДС считаются в текущем месяце;
6) Выплата процентов по кредиту (кроме последнего платежа) и налога на прибыль учитываются в плане ДДС месяцем позже даты начисления.
В состав техники входит следующее:
1) Компьютер А3650 Х4(2.6)/4G/1TG/HD7750 1024Mb/DVDRW/CR/Win7HB + 21,5" PHILIPS/Benq + клавиатура, мышь;
2) Принтер hp COLOR LaserJet Enterprise 500 M551dn
3) Копир - МФУ Canon iR-2422 <5262B009> (А3, 64Mb, 22 стр./мин., лазерное МФУ, ADF, USB 2.0);
4) Системный телефон Panasonic KX-DT346RU-W
5) Факс Panasonic KX-FC278RUT
Планируется, что срок полезного использования оргтехники составит 3 года (36 мес.). По истечение срока полезного использования оргтехника будет приобретаться за счет накопленной амортизации за предыдущие 2 года. Для упрощения расчетов принято допущение, что все 5 наименований оргтехники будут приняты в бухгалтерском учете единым комплексом, что позволит их, как основное средство.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование проекта строительства и запуска в эксплуатацию торгового центра планируется:
1) за счет собственных средств: инвестирования собственниками в уставный капитал ООО «Март» собственных средств в размере 110 000 тыс. руб. В т.ч. 101 461,58 тыс. руб. на Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и 8 538,42 тыс. руб. на оплату аренды земли до момента запуска ТЦ и операционных расходов в ноябре 2018 г., т.е. до момента начала поступления доходов от сдачи торговых площадей в аренду. Так же последняя сумма позволит сохранить положительным денежный поток проекта нарастающим итогом в 2017-2019 гг.;
2) за счет заемных источников в форме банковского займа в размере 170 300 тыс. руб. на период 5 лет (59 мес.) под 7 % годовых;
