ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (КАССИР)

Задания для контрольной работы

Задание 1

Рассчитать лимит остатка кассы ООО «Вега», используя исходные данные и Приложение 1.
Исходные данные для расчета лимита кассы:

Выручка организации за август текущего года составила 11 500 рублей. Организация работает по 5-ти дневной рабочей неделе и сдает выручку 1 раз в 3 дня.
Руководитель предприятия (директор) – Кондратьев А.А.
Главный бухгалтер – Семенова А.С.
Кассир – фамилия студента.

Задание 2

Заполнить кассовые документы по приведенным в таблице операциям.
Каждый приходный и расходный кассовый документ отразить в журнале регистрации кассовых документов.
В конце каждого дня оформить лист кассовой книги и отчет кассира, учитывая, рассчитанный в предыдущем задании лимит кассового остатка. К отчету кассира приложить заполненные за день кассовые документы.
На 01.09.20__г. остаток на начало дня 800 руб.
Во всех документах строки руководитель, главный бухгалтер и кассир заполняются аналогично предыдущему заданию.
Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.











Кассовые операции ООО «Вега» за 1-3 сентября 20__г
Руб.
№ п/п № документа
Документ и содержание операции Вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.09.20__г.
1. 70 Приходный кассовый ордер. Возврат подотчетной суммы от Савельева П.Н. по авансовому отчету № 35 1302 12590 863,20 1535 1400 1250,36 1008 1103,90 1380 3365
2. 71 Приходный кассовый ордер. Погашение недостачи, выявленной при инвентаризации зав. складом Воробьевым С.В. 293 356 329 465 120 412 306 250 220 3523
3. 72 Приходный кассовый ордер. По чеку № 538433 получено с расчетного счета в банке на оказание материальной помощи работнику предприятия 9300 8500 7000 12000 5500 11000 11300 10200 9450 6400
4. 65 Расходный кассовый ордер. Выдана материальная помощь товароведу Сениной Н.П. Основание: заявление Сениной Н.П. 9300 8500 7000 12000 5500 11000 11300 10200 9450 6400
5. 66 Расходный кассовый ордер. Выданы алименты Антоновой Т.А., удержанные из заработной платы Антонова С.И. за август 2156 2036 1465 1520 1369,2 1748 1839,7 1763 1739,2 1477
02.09.20___г.
6. 73 Приходный кассовый ордер. По чеку № 538434 получены денежные средства на заработную плату и хоз. нужды 27563,7 30064,29 45617 37421,8 28820 73862 35604 38022 47127 29813,58
7. 74 Приходный кассовый ордер. Принята торговая выручка от Орловой А.И., согласно показаниям кассового аппарата 53500
112000 65300 86456 76241 83500 42310 15360 37200 43000
8. 67 Расходный кассовый ордер. По распоряжению руководителя выдано Максимову М.В. на хоз. нужды 500 1000 1500 1200 1400 1115 1120 1560 600 400