Контрольная работа по Банковское дело на тему Приложения-бланки для банка ООО ПРОФЛИСТ-С

Основные сведения о Клиенте - юридическом лице

Клиент ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИСТ-С" ООО "ПРОФЛИСТ-С" Наименование на иностранном языке (данные отсутствуют) Прежние наименования и даты изменения (данные отсутствуют)

Организационно -

правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1. Основные реквизиты

Сведения о

государственной

регистрации Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1134824001982 Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации 1134824001982 Дата регистрации 29.08.2013

Для резидента РФ -

ИНН

Для нерезидента РФ -

Идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН) или код

иностранной

организации (КИО),

присвоенный до ИНН 4824061866

Адрес юридического

лица Согласно учредительным документам РОССИЯ, 398006, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КРАСНОЗАВОДСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 68 Фактический адрес РОССИЯ, 398006, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КРАСНОЗАВОДСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 68 Указывается страна (для США также штат, для Канады провинция), город, улица, номер дома

Почтовый адрес РОССИЯ, 398006, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КРАСНОЗАВОДСКАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 68

Интернет-сайт https://profnastillist.ru/

E-mail sales@td48.ru

Телефон 8 (800) 505-04-25

Факс 8 (4742) 39-15-86

2.Сфера деятельности

Основные виды

деятельности (в

т.ч.

производимые товары,

выполняемые услуги) в

соответствии с

учредительными

документами Основная отрасль ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Род деятельности Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования Основной вид ОКВЭД (код) 25.11 Расшифровка кода ОКВЭД Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) 42401368000 Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) 21469636

Доля на рынке Рынок сбыта – Россия Доля рынка – 7%, источник https://www.kp.ru/expert/proizvoditeli/luchshie-proizvoditeli-profnastila/

Основные конкуренты ООО «ТЕХНО ПЛАСТ» ИНН 7726737816, ООО «Металлист» ИНН 4025082394, ООО «КМП» ИНН 7704792852, ООО «НЕВА СТАЛЬ» ИНН 7816164831, ООО «УЗКМ» ИНН 6673137578

Основные

поставщики ООО «Гарант48» ИНН 4823658714 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, приобретаемая продукция – металлопрофиль, объем закупок растет пропорционально росту объема производства. ООО «Инсайт» ИНН 3625874196 – не является Группой, безналичный расчет, ежемесячные поставки, приобретаемая продукция – ГСМ, объем закупок стабилен на протяжении 1 года. ООО «Вектор-П» ИНН 7785236698 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, приобретаемая продукция – порошковая краска, объем закупок растет пропорционально росту объема производства. ПАО «НЛМК» ИНН 4823006703 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, приобретаемая продукция – сталь, объем закупок растет пропорционально росту объема производства. ООО «СКР» ИНН 4823074284 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, приобретаемая продукция – утеплитель, объем закупок растет пропорционально росту объема производства. Указываются 5 основных поставщиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид приобретаемой продукции /услуги, тенденции доли в общем объеме закупок

Основные

покупатели/ заказчики ООО «Металлург-В» ИНН 3674858896 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, продаваемая продукция – металлопрофиль, объем продаж стабилен за последние 2 года. ООО ТД «Строитель» ИНН 7713220014 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, продаваемая продукция – металлопрофиль, объем продаж стабилен за последние 2 года. ООО ТД «Околица» ИНН 4813749652 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, продаваемая продукция – металлопрофиль и комплектующие, объем продаж стабилен за последние 2 года. ИП Тимирязева О.А. ИНН 3317255563142 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, продаваемая продукция – металлопрофиль, профнастил, объем продаж стабилен за последние 2 года. ООО ТД «Прораб» ИНН 7785966634 – не является Группой, безналичный расчет, контрактная основа, продаваемая продукция – металлопрофиль, комплектующие, профлист, объем продаж стабилен за последние 2 года. Указываются 5 основных покупателей/заказчиков: наименование, является ли членом одной с Клиентом Группы, основные условия расчетов, вид поставляемой продукции / услуги, тенденции доли в общем объеме продаж

Сведения о лицензиях

на право

осуществления

деятельности,

подлежащей

лицензированию НЕ ТРЕБУЕТСЯ Вид лицензии ......................................................................................................... Номер ...................................................................................................... Дата выдачи ............................................................................................. Наименование органа, выдавшего лицензию ........................................ Срок действия ...............................................................................................

Цель установления

отношений с Банком расчетно-кассовое обслуживание кредитование размещение свободных денежных средств Иное (указать) .....................................................................................................

Предполагаемый

характер отношений с краткосрочный (до 1 года) долгосрочный (свыше 1 года)

Сведения о деловой

репутации

юридического лица □ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк □ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций □ Отзыв(ы)отсутствует(ют)

З.Наличие счетов

в Сбербанке России отсутствует Перечисляются филиалы Сбербанка России, в которых открыты счета

в других банках ПАО РОСБАНК БИК044525256 АО «Тинькофф банк» БИК 044525974 Перечисляются наименования банков, в которых открыты счета

в банках, Нет Да (При положительном ответе ниже указывается: 1) название страны; 2) наименование банка)

зарегистрированных в государствах высокого комплаенс- риска1

4.Наличие

задолженности перед

бюджетом (поле

заполняется только для

резидента РФ) По состоянию на 04.04.2024 задолженность отсутствует Указывается: наличие/ отсутствие задолженности по оплате налогов и сборов. При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций на сумму, превышающую 5% стоимости чистых активов на дату подачи заявки, указывается перечень налогов/сборов/иных обязательных платежей с указанием сумм неисполненных обязательств

Имеется ли на дату

предоставления

документов в

Банк какой-

любой из указанных

фактов? □ Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах □ Ведется производство о несостоятельности (банкротстве) □ Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) □ Проводится процедура ликвидации □ Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов □ Все указанные выше факты отсутствуют

5.Сведения о величине

уставного капитала Уставный капитал – 10 000 рублей

6. Акционеры / Участники Клиента с долей участия свыше 5%

ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Указывается ОПФ и полное наименование

юридических лиц / ФИО физических лиц,

владеющих 5% акций /долей и более (в т.ч.

предоставляются сведения об акционерах, от

имени которых номинальными держателями

выступают другие лица - по состоянию на

момент проведения годового собрания

акционеров или более позднюю дату для ПАО,

по состоянию на момент подачи Заявки - для

всех остальных организаций)/страна их

регистрации (инкорпорации) ФЛ Указывается (для резидентов РФ): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте - юридическом лице» Указывается (для нерезидентов РФ): - для юридического лица - дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте - юридическом лице» 100% Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)

7. Акционеры / Участники акционеров или участников Клиента, владеющих более 20 % уставного капитала

ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Указывается ОПФ и полное наименование

юридических лиц / ФИО физических лиц,

владеющих 5% акций / долей и более капитала

акционеров / участников, указанных в

предыдущем разделе и владеющих 20% акций /

долей и более в капитале Клиента (в т.ч.

предоставляются сведения об акционерах, от

имени которых номинальными держателями

выступают другие лица - по состоянию на

момент проведения годового собрания

акционеров или более позднюю дату для ПАО,

по состоянию на момент подачи Заявки - для

всех остальных организаций)/страна их

регистрации (инкорпорации) 17.05.1975 Указывается: - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.) 100% Указывается доля в уставном капитале в % (обыкновенные / привилегированные акции)

8. Является ли Клиент частью Группы /

Холдинга (в т.ч. организационно не

оформленного) Нет Если да, то указывается наименование Группы / Холдинга и Интернетсайт, кратко описывается роль компании в структуре холдинга

9. Находится ли в собственности или под

контролем государства или государственного

органа власти Да Нет

Название государства

Полное название государственного органа

власти

Доля владения

10. Конечный бенефициар бизнеса Клиента

ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ

Указывается ОПФ и полное

наименование,

юридического лица / ФИО

физического лица,

являющегося фактическим

выгодоприобретателем,

получающим основной доход

от бизнеса (могут быть

указаны государство,

физические лица, крупное

акционерное общество с

большим количеством

акционеров - разводненным

капиталом, являющееся

основным Указывается (для резидентов РФ): для юридического лица - ИНН; для физического лица - заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте-юридическом лице» Указывается (для нерезидентов РФ): для юридического лица - дата регистрации, № регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; для физического лица - 100% Указывается доля участия бенефициара с указанием косвенного либо прямого владения в УК/бизнесе (5 и более%) Клиента и прилагается схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Приложение 1 к «Основным сведениям о Клиенте - юридическом лице»)

2 Данная информация содержит сведения о бенефициарном владельце, устанавливаемом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», т.е. физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента

обществом Группы / Холдинга; может быть указано несколько конечных бенефициаров). В случае не представления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа. заполняется Приложение 1.1 к «Основным сведениям о Клиенте - юридическом лице»

Сферы деятельности

бенефициара Иными компаниями, бенефициар не владеет Указываются компании, которыми владеет бенефициар (кроме бизнеса Клиента) и в отношении каждой - основная отрасль и род деятельности.

11. Органы управления Клиента

11.1.Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа

Сведения о единоличном исполнительном органе - физическом лице

Ф.И.О. ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Гражданство РФ

Дата рождения (ч.м.г.) 17.05.1975

Место рождения гор. Липецк Липецкая область РОССИЯ

Должность и дата

вступления в нее Генеральный директор 29.08.2013г

Адрес места жительства

(регистрации) или места

пребывания Место жительства (регистрации): Россия, 398038, Липецкая область, г.Липецк, ул. Парковая, д.17, кв. 314 Место пребывания: то же

Реквизиты документа,

удостоверяющего

личность Наименование: паспорт гражданина РФ Серия: 4208 № 314552 Дата выдачи: 31.08.2008 Наименование органа, выдавшего документ: УМВД Липецкой области Код подразделения (если имеется): 480-003

Данные миграционной карты (поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства) № карты: ......................................................................................................... Дата начала срока пребывания: ................................................................... Дата окончания срока пребывания: ............................................................

Данные документа,

подтверждающего право

иностранного гражданина

(или лица без гражданства)

на пребывание в РФ (виза,

разрешение на временное

пребывание и др.)

(поле заполняется только

для иностранного Наименование: .................................................................................................. Серия: .......................... № документа ............................................................. Дата начала срока действия права пребывания:............................................. Дата окончания срока действия права пребывания: ......................................

гражданина, лица без

Является ли единоличный

исполнительный орган

юридического лица: НЕТ □ иностранным публичным должностным лицом НЕТ □ супругом или близким родственником публичного должностного лица НЕТ □ должностным лицом публичной международной организации НЕТ □ лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации НЕТ □ лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России □ лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации НЕТ □ лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России НЕТ □ лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной

11.2. Сведения о единоличном исполнительном органе - управляющей компании (отсутствует)

ОПФ и полное

наименование

Для резидента РФ -ИНН для

нерезидента РФ - ИНН или

КИО

Страна регистрации (инкорпорации)

Ф.И.О. руководителя

управляющей компании

Должность

Дата и место рождения

(ч.м.г), реквизиты

документа,

удостоверяющего личность,

данные миграционной

карты, документа,

подтверждающего право

иностранного гражданина

или лица без гражданства на

пребывание (проживание) в

Российской Федерации,

адрес места жительства

(регистрации)/ места

пребывания,

идентификационный номер

налогоплательщика (при его

11.3. Сведения об органах управления Клиента:

Структура (Совет

директоров/Правление/

Наблюдательный совет или

др.) единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент и др.)

11.4. Персональный состав органов управления Клиента:

ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Указывается ФИО лиц, входящих в состав коллегиальных органов управления 17.05.1975 Указывается дата рождения (ч.м.г.) Генеральный директор ООО «ПРОФЛИСТ-С» Указывается должность и место работы (полное наименование организации)

11.5. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению

юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного

органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица

без доверенности присутствует отсутствует

11.6. Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться средствами с расчетного счета и кредитными средствами

Перечисляются лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица (кроме единоличного

исполнительного органа), которым предоставлено право распоряжаться кредитными средствами

ЯБЛОНСКИХ СЕРГЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ 17.05.1975

Паспорт гражданина РФ

Серия: 4208

№ 314552

Дата выдачи:

31.08.2008

Наименование органа,

выдавшего документ:

УМВД Липецкой области

Код подразделения (если

имеется): 480-003

Место жительства: Россия,

398038, Липецкая область,

г.Липецк, ул. Парковая, д.17,

кв. 314

ИНН – 482611503211 Генеральный директор 29.08.2013 Приказ №3 от 29.08.2013

11.7. Интересы Клиента в рамках

сотрудничества представляет лицо, которое не

является заявленным уполномоченным

представителем, т.е. его полномочия не

подтверждены Нет /Да

документально

ФИО физического лица

Наименование и страна регистрации

(инкорпорации) компании, от имени которой

указанное в п.11.7 лицо осуществляет

оперативное управление Клиентом

11.8. Клиент находится под контролем или

оперативным управлением лица, которое не

является прямым или косвенным владельцем

(не менее 10%) Клиента (за исключением

случаев осуществления функций

исполнительного органа Клиента) Нет Да Не располагаю сведениями

Название юридического лица

Страна инкорпорации

11.9. Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого

комплаенс-риска :

11.9.1. в органах управления Клиента Нет Да

11.9.2. среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее, чем 10% УК Клиента Нет Да

11.9.3. среди конечных бенефициаров

Клиента, прямо или косвенно владеющих не

менее, чем 10% УК/бизнеса Клиента Нет Да Не располагаю сведениями

При наличии положительного ответа на п. 11.9.1 и/или п. 11.9.2 и/или п. 11.9.3 указать соответствующих лиц:

ФИО физического лица Должность Гражданство

11.10. Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам4:

11.10.1. в органах управления Клиента Нет □ Да Не располагаю сведениями