Контрольная работа по финансам на тему Основы финансовой грамотности Райфазен

Задание 1
По данным сайта invstfunds.ru раздел «Фонды», по критериям:
- открытый ПИФ;
- стоимость чистых активов более 100 млн. руб.;
- отраслевой
был выбран Паевой инвестиционный фонд (ПИФ): «Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал)» .
Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал), 0987-94132127, RU0007661625.
Наименование УК – Райффайзен Капитал
Наименование ПИФ – Райффайзен – Сырьевой сектор
Минимальная сумма вложений – первоначальный и последующий взносы – 1000 RUB.
Объект вложения - акции нефтяных и металлургических компаний, ориентированных на добычу, переработку, транспортировку и сбыт сырья.
География – глобальная.
Общая информация и условия инвестирования представлены на рисунке 1.



Рис. 1 Общая информация и условия инвестирования в ПИФ «Райффайзен – Сырьевой сектор (Райффайзен Капитал)»

Структура фонда ПИФ «Райффайзен – Сырьевой сектор» представлена в таблице 1 и приложении 1.
Таблица 1 - Основные активы ПИФ «Райффайзен – Сырьевой сектор
Наименование Доля в портфеле, %
Occidental Petroleum, акция [US6745991058] 9,26
Ovintiv, акция [US69047Q1022] 8,82
APA Corp, акция [US03743Q1085] 8,42
Hess, акция [US42809H1077] 8,19
Antero Resources, акция [US03674X1063] 7,35
ConocoPhillips, акция [US20825C1045] 7,15
Газпром, акция [1-02-00028-A] 7,09
Diamondback Energy, акция [US25278X1090] 6,57
НОВАТЭК, акция [1-02-00268-E] 6,36
Pioneer Natural Resources, акция [US7237871071] 5,90

Основными экономическими показателями деятельности любого ПИФ являются: стоимость пая и стоимость чистых активов (СЧА).
На 26.09.2022 года:
- стоимость пая составила – 40 759,78 руб.,
- стоимость чистых активов (СЧА) – 6 824 055 700, 60 руб.
Доходность представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Доходность инвестиций ПИФ «Райффайзен – Сырьевой сектор» на 27.09.22, %
К предыдущей дате 1 мес. 3 мес. 1 год 3 года 5 лет
27.09.22 1,18 -18,76 -5,70 -19,39 20,73 90,41
26.09.22 0,36 -18,66 -6,64 7,57 337,54 1354,55

Показатель стоимости чистых активов фон